Quản lý Quỹ là gì?

InvestGlass tự động hóa việc quản lý quỹ, một quy trình đã từng được thực hiện thủ công. Quản lý quỹ bao gồm các công việc như lập và nộp báo cáo tài chính, tính và nộp thuế và đảm bảo tuân thủ quy định.

Mạnh mẽ của nhiều năm cải tiến phần mềm và phản hồi từ các quản trị viên quỹ, nhóm văn phòng hỗ trợ, nhóm tuân thủ và quản trị viên quỹ, chúng tôi đã xây dựng một ứng dụng sát thủ! Phần mềm của InvestGlass làm cho quá trình này dễ dàng và nhanh hơn, cho phép bạn tập trung vào những gì quan trọng - phát triển doanh nghiệp của bạn!

1. Quản lý quỹ là gì và InvestGlass tự động hóa những gì
2. Cách InvestGlass giúp quá trình này trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn cho các nhà quản lý quỹ
3. Lợi ích của việc sử dụng InvestGlass để quản lý quỹ
4. Xu hướng số hóa và quản lý quỹ trong tương lai

1. Quản lý quỹ là gì và InvestGlass tự động hóa những gì

Các công ty đầu tư sử dụng quản lý quỹ để thuê ngoài các nhiệm vụ tài chính và hành chính liên quan đến quỹ đầu tư mạo hiểm của họ. InvestGlass tự động hóa quy trình, giúp các công ty quản lý tiền của họ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Quá trình di chuyển vào InvestGlass bắt đầu với 5 bước cần làm theo cẩn thận. Các bước này nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý quỹ. Nhóm của chúng tôi đã làm việc với ngành công nghiệp quỹ trong tám năm qua. Kinh nghiệm này giúp chúng tôi tự động hóa các hoạt động quản lý quỹ một cách tốt nhất. Tất nhiên, các cấu trúc hàng rào là khác nhau từ công ty này sang công ty khác. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải giới thiệu đội ngũ nội bộ của bạn càng sớm càng tốt và hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng càng sớm càng tốt.

Các nhà quản lý đầu tư nên liên hệ với nhóm Investglass càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nói ngay sau khi mở tài khoản ngân hàng. Đối với các chuyên gia quản trị và có thể là các quỹ phòng hộ sẽ đánh giá cao cách chúng tôi tự động hóa đầu tư cho các quy trình. Các quỹ phòng hộ thường hoạt động với các nhóm nhỏ. Và họ sẽ đánh giá cao rằng chúng tôi có họ để giới thiệu khách hàng tiềm năng, tính toán thần kinh và hiệu quả hoạt động.

2. Cách InvestGlass giúp quá trình này trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn cho các nhà quản lý quỹ

Phần mềm của InvestGlass tự động hóa nhiều quy trình truyền thống được thực hiện thủ công trong quản lý quỹ. Điều này tăng tốc quá trình và giảm khả năng xảy ra lỗi. Phần mềm của InvestGlass cũng thân thiện với người dùng, giúp các công ty đầu tư dễ dàng tìm hiểu và sử dụng. Lợi ích của việc sử dụng InvestGlass để quản lý quỹ bao gồm:

– Giảm thời gian và nhân lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ hành chính

- Các quy trình tự động làm giảm khả năng xảy ra lỗi của con người

– Giao diện thân thiện với người dùng giúp các công ty đầu tư dễ dàng tìm hiểu và sử dụng

Với các biểu mẫu InvestGlass, bạn có thể dễ dàng thu thập thông tin từ khách hàng của mình. Sau đó, bạn có thể xây dựng các biểu mẫu kỹ thuật số cho bất kỳ loại khách hàng tiềm năng nào:

• Nhà quản lý quỹ phòng hộ
• quỹ đầu tư tư nhân của quỹ
• quỹ hưu trí
• Một mạng lưới toàn cầu của các cá nhân có giá trị ròng cao
• Văn phòng gia đình

Hệ thống biểu mẫu có thể được tăng cường với chữ ký SMS được lưu trữ trực tiếp vào InvestGlass. Điều này có nghĩa là thông tin nhận dạng của khách hàng vẫn còn trong cùng một đối tượng thuê! Chúng tôi thực sự tin rằng các dịch vụ quản trị có thể được tự động hóa và điều này sẽ có tác động tích cực đến thu nhập của quỹ.

3. Lợi ích của việc sử dụng InvestGlass để quản lý quỹ đối với nhà quản lý quỹ

Sử dụng InvestGlass để quản lý quỹ cung cấp một số lợi ích cho các công ty đầu tư:

• Giảm thời gian và nhân lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ hành chính
• Các quy trình tự động làm giảm khả năng xảy ra lỗi của con người
• Giao diện thân thiện với người dùng giúp các công ty đầu tư dễ dàng tìm hiểu và sử dụng

Giải pháp đã được phát triển cho các công ty quản lý quỹ. Ý tưởng chính là thu thập tất cả các dịch vụ quỹ theo cùng một công nghệ mà các bộ phận này đang làm việc cùng nhau: văn phòng trung gian (IBOR), kế toán quỹ (ABOR) và dịch vụ đại lý chuyển nhượng / nhà đầu tư.

InvestGlass có thể được sử dụng cho nhiều loại tài sản và cách sử dụng:

• quỹ bất động sản với đại diện địa lý trên bản đồ
• Tính toán lợi ích
• Danh sách kiểm tra yêu cầu báo cáo
• Hồ sơ thanh toán
• chi phí tích lũy
• Ghi lại thanh toán
• Báo cáo theo luật định
• Báo cáo thông minh
• Phạm vi tài sản rộng
• Hỗ trợ đa khu vực pháp lý
• Tính toán NAV
• Thước đo hiệu suất
• Tuân thủ quy định
• Tính lãi suất
• Tích lũy chi phí
• Tự động hóa chống rửa tiền
• Đảm bảo thu thập thông qua công cụ chiến dịch
• Theo dõi giao dịch mua hàng ngày và gửi cảnh báo tự động

Giải pháp là cloud-native và cloud-nonostic, có nghĩa là bạn có thể chạy InvestGlass trên máy chủ Thụy Sĩ hoặc trên cơ sở của riêng bạn. Cơ sở hạ tầng công nghệ này được các ngân hàng và ngành quỹ sử dụng trong 8 năm qua. Điều này cũng có nghĩa là với API InvestGlass, bạn có thể kết nối nhiều khung. Một API cũng có sẵn cho ứng dụng di động của bạn. InvestGlass là một công cụ được tạo ra bởi và dành cho các nhà quản lý quỹ. Nó tự động hóa nhiều quy trình truyền thống được thực hiện thủ công, giảm thời gian và nhân lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ như chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính, tính toán và nộp thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định.

4. Kế toán quỹ là gì và xu hướng số hóa trong tương lai

Khi công nghệ tiến bộ, số hóa cũng vậy. Điều này đang có tác động đáng kể đến thế giới tài chính, bao gồm cả trong lĩnh vực quản lý quỹ. Người ta dự đoán rằng trong tương lai, nhiều quy trình sẽ được tự động hóa, dẫn đến tăng hiệu quả hơn nữa. Điều này sẽ cho phép các công ty đầu tư tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh doanh của họ trong khi để lại các nhiệm vụ hành chính tẻ nhạt cho InvestGlass.

Quy trình làm việc và Trình quản lý ngoại lệ của InvestGlass là điều khiến InvestGlass Multifonds khác biệt với các giải pháp quản lý quỹ khác Mô-đun này giúp các công ty đầu tư quản lý tiền của họ hiệu quả và hiệu quả hơn Quy trình làm việc và Trình quản lý ngoại lệ InvestGlass cho phép các công ty:

– Tự động hóa quy trình làm việc và quy trình, giảm thời gian và nhân lực cần thiết để hoàn thành các công việc như lập và nộp báo cáo tài chính, tính toán và nộp thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định

- Thiết lập quy trình làm việc tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ

– Xem và theo dõi tiến độ của tất cả các quy trình công việc trong thời gian thực

- Nhận thông báo khi quy trình làm việc được hoàn thành hoặc khi có bất kỳ ngoại lệ nào.

Số hóa đang có tác động đáng kể đến thế giới tài chính, bao gồm cả trong lĩnh vực quản lý quỹ. Người ta dự đoán rằng trong tương lai, nhiều quy trình sẽ được tự động hóa, dẫn đến tăng hiệu quả hơn nữa. Điều này sẽ cho phép các công ty đầu tư tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh doanh của họ trong khi để lại các nhiệm vụ hành chính tẻ nhạt cho InvestGlass. InvestGlass cung cấp một số lợi ích cho các công ty đầu tư, chẳng hạn như giảm thời gian và nhân lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ hành chính, các quy trình tự động làm giảm khả năng xảy ra lỗi của con người và giao diện thân thiện với người dùng giúp các công ty đầu tư dễ dàng tìm hiểu và sử dụng. Giải pháp đã được phát triển đặc biệt cho các nhà quản lý quỹ và có thể tự động hóa nhiều quy trình truyền thống được thực hiện thủ công.