¿Qué es la administración de fondos?
The global fund administration market is projected to reach $19.4 billion by 2027, driven by increasing regulatory requirements and demand for automation (Bloomberg). Automating fund administration reduces errors and improves compliance, with firms using automation reporting 30% faster processing times (Reuters). As financial institutions adopt digital solutions, automation is becoming essential for efficiency and growth in fund management.
InvestGlass automatiza la administración de fondos, un proceso que antes se realizaba manualmente. La administración de fondos incluye tareas como la preparación y presentación de estados financieros, el cálculo y pago de impuestos y la garantía del cumplimiento de la normativa.
Gracias a años de mejoras en el software y a los comentarios de los administradores de fondos, los equipos de back office, los equipos de cumplimiento normativo y los administradores de fondos, ¡hemos creado una aplicación revolucionaria! El software de InvestGlass facilita y agiliza este proceso, permitiéndole centrarse en lo importante: ¡hacer crecer su negocio!
1. Qué es la administración de fondos y qué automatiza InvestGlass
2. Cómo InvestGlass facilita y agiliza el proceso para los gestores de fondos
3. Las ventajas de utilizar InvestGlass para la administración de fondos
4. Tendencias futuras de la digitalización y la administración de fondos
1. Qué es la administración de fondos y qué automatiza InvestGlass
Las empresas de inversión utilizan la administración de fondos para externalizar las tareas financieras y administrativas relacionadas con sus fondos de capital riesgo. InvestGlass automatiza el proceso, facilitando y agilizando a las empresas la gestión de sus fondos.
El proceso de migración a InvestGlass comienza con 5 pasos que debe seguir cuidadosamente. Estos pasos están pensados para optimizar el proceso de administración de fondos. Nuestro equipo lleva ocho años trabajando con la industria de fondos. Esta experiencia nos ayuda a automatizar al máximo las actividades de administración de fondos. Por supuesto, las estructuras de los fondos son diferentes de una empresa a otra. Por eso es importante incorporar a su equipo interno lo antes posible y comprender también lo antes posible las necesidades de los inversores potenciales.
Los gestores de inversiones deben ponerse en contacto con el equipo de Investglass lo antes posible. Diríamos que justo después de la apertura de la cuenta bancaria. Los profesionales de la administración y posiblemente los fondos de cobertura apreciarán la forma en que estamos automatizando las inversiones para los procesos. Los fondos de cobertura suelen funcionar con equipos pequeños. Y apreciarán que contemos con ellos para la incorporación de prospectos, el cálculo de nervios y la eficacia operativa.
2. Cómo InvestGlass facilita y acelera el proceso para los gestores de fondos
El software de InvestGlass automatiza muchos de los procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual en la administración de fondos. Esto acelera el proceso y reduce la posibilidad de errores. El software de InvestGlass también es fácil de usar, lo que facilita su aprendizaje y utilización por parte de las empresas de inversión. Las ventajas de utilizar InvestGlass para la administración de fondos incluyen:
- Reducción del tiempo y la mano de obra necesarios para completar las tareas administrativas
- Los procesos automatizados reducen la posibilidad de error humano
- La interfaz fácil de usar facilita el aprendizaje y el uso por parte de las empresas de inversión
Con los formularios de InvestGlass, puede recopilar fácilmente información de su cliente. A continuación, puede crear formularios digitales para cualquier tipo de cliente potencial:
- gestores de fondos de cobertura
- fondos de capital riesgo/inversión
- fondos de pensiones
- una red mundial de particulares con un elevado patrimonio neto
- oficinas familiares
El sistema de formularios puede mejorarse con una firma SMS alojada directamente en InvestGlass. Esto significa que la información identificable del cliente permanece en el mismo inquilino. Estamos convencidos de que los servicios de administración pueden automatizarse, lo que repercutirá positivamente en los ingresos del fondo.
3. Las ventajas de utilizar InvestGlass para la administración de fondos para los administradores de fondos
El uso de InvestGlass para la administración de fondos ofrece una serie de ventajas a las empresas de inversión:
- Reducción del tiempo y la mano de obra necesarios para completar las tareas administrativas
- Los procesos automatizados reducen la posibilidad de error humano
- La interfaz fácil de usar facilita el aprendizaje y el uso por parte de las empresas de inversión
La solución se ha desarrollado para empresas de administración de fondos. La idea principal es reunir todos los servicios de fondos bajo la misma tecnología estos departamentos trabajan juntos: middle office (IBOR), contabilidad de fondos (ABOR) y agencia de transferencia/servicio al inversor.
InvestGlass puede utilizarse para múltiples clases de activos y usos :
- fondos inmobiliarios con representación geográfica en un mapa
- cálculo de intereses
- lista de comprobación de los requisitos de información
- registros pago
- gastos devengados
- registrar los pagos
- informes estatutarios
- informes inteligentes
- amplia cobertura de activos
- apoyo multijurisdiccional
- Cálculos del valor liquidativo
- medidas de rendimiento
- cumplimiento de la normativa
- cálculo de intereses
- devengo de gastos
- automatización contra el blanqueo de capitales
- garantizar la recogida a través de la herramienta de campaña
- realizar un seguimiento de las compras diarias y enviar alertas automáticas
La solución es nativa y agnóstica respecto a la nube, lo que significa que puede ejecutar InvestGlass en un servidor suizo o en sus propias instalaciones. Esta infraestructura tecnológica es utilizada por los bancos y la industria de fondos desde hace 8 años. Esto también significa que con la API de InvestGlass puede conectar múltiples marcos. También hay disponible una API para su aplicación móvil. InvestGlass es una herramienta creada por y para administradores de fondos. Automatiza muchos procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual, reduciendo el tiempo y la mano de obra necesarios para completar tareas como la preparación y presentación de estados financieros, el cálculo y pago de impuestos y el cumplimiento de la normativa.
4. Qué es la contabilidad de fondos y las tendencias futuras de la digitalización
A medida que avanza la tecnología, también lo hace la digitalización. Esto está teniendo un impacto significativo en el mundo de las finanzas, incluso en el ámbito de la administración de fondos. Se prevé que en el futuro se automatizarán más procesos, lo que redundará en un aumento aún mayor de la eficiencia. Esto permitirá a las empresas de inversión centrarse aún más en el crecimiento de su negocio, dejando las tediosas tareas administrativas en manos de InvestGlass.
El Gestor de flujos de trabajo y excepciones de InvestGlass es lo que diferencia a InvestGlass Multifonds de otras soluciones de administración de fondos Este módulo ayuda a las empresas de inversión a gestionar sus fondos de forma más eficaz y eficiente El Gestor de flujos de trabajo y excepciones de InvestGlass permite a las empresas:
- Automatice los flujos de trabajo y los procesos, reduciendo el tiempo y la mano de obra necesarios para completar tareas como la preparación y la presentación de estados financieros, el cálculo y el pago de impuestos y la garantía del cumplimiento de la normativa.
- Establezca flujos de trabajo personalizados que se adapten a sus necesidades específicas
- Vea y siga el progreso de todos los flujos de trabajo en tiempo real
- Reciba alertas cuando se completen los flujos de trabajo o cuando se produzca alguna excepción.
La digitalización está teniendo un impacto significativo en el mundo de las finanzas, también en el ámbito de la administración de fondos. Se prevé que en el futuro se automatizarán más procesos, lo que redundará en un aumento aún mayor de la eficiencia. Esto permitirá a las empresas de inversión centrarse aún más en el crecimiento de su negocio, dejando las tediosas tareas administrativas en manos de InvestGlass. InvestGlass ofrece una serie de ventajas a las empresas de inversión, como la reducción del tiempo y la mano de obra necesarios para completar las tareas administrativas, procesos automatizados que reducen la posibilidad de errores humanos y una interfaz fácil de usar que facilita a las empresas de inversión su aprendizaje y utilización. La solución ha sido desarrollada específicamente para los administradores de fondos y puede automatizar muchos procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual.