O que é a administração de fundos?

InvestGlass automatiza a administração de fundos, um processo que antes era feito manualmente. A administração de fundos inclui tarefas como a preparação e apresentação de extractos financeiros, o cálculo e pagamento de impostos e a garantia de conformidade com os regulamentos.

Graças a anos de melhorias no software e ao feedback dos administradores de fundos, das equipas de back office, das equipas de conformidade e dos administradores de fundos, criámos uma aplicação de arrasar! O software da InvestGlass torna este processo mais fácil e rápido, permitindo-lhe concentrar-se no que é importante - fazer crescer o seu negócio!

1. O que é a administração de fundos e o que a InvestGlass automatiza
2. Como InvestGlass torna o processo mais fácil e rápido para os gestores de fundos
3. Os benefícios de usar InvestGlass para a administração de fundos
4. Tendências futuras da digitalização e administração de fundos

1. O que é a administração de fundos e o que a InvestGlass automatiza

As empresas de investimento utilizam a administração de fundos para externalizar as tarefas financeiras e administrativas relacionadas com os seus fundos de capital de risco. InvestGlass automatiza o processo, tornando mais fácil e rápida a gestão dos seus fundos pelas empresas.

O processo de migração para a InvestGlass começa com 5 passos que deve seguir cuidadosamente. Estes passos destinam-se a otimizar o processo de administração de fundos. A nossa equipa tem trabalhado com a indústria de fundos nos últimos oito anos. Esta experiência ajuda-nos a automatizar as actividades de administração de fundos da melhor forma possível. Naturalmente, as estruturas de vedação são diferentes de uma empresa para outra. É por isso que é importante integrar a sua equipa interna o mais cedo possível e compreender as necessidades dos potenciais investidores também o mais cedo possível.

Os gestores de investimentos devem contactar a equipa da Investglass o mais rapidamente possível. Diríamos que logo após a abertura da conta bancária. Os profissionais de administração e possivelmente os fundos de cobertura apreciarão a forma como estamos a automatizar os investimentos para os processos. Os fundos de retorno absoluto funcionam normalmente com equipas pequenas. Apreciarão o facto de dispormos de equipas para a integração de potenciais clientes, cálculo de nervos e eficiência operacional.

2. Como a InvestGlass torna o processo mais fácil e rápido para os gestores de fundos

O software da InvestGlass automatiza muitos dos processos que tradicionalmente são feitos manualmente na administração de fundos. Isto acelera o processo e reduz a possibilidade de erros. O software da InvestGlass também é de fácil utilização, o que facilita a aprendizagem e o uso por parte das empresas de investimento. As vantagens de utilizar InvestGlass para a administração de fundos incluem:

- Reduza o tempo e a mão de obra necessários para completar as tarefas administrativas

- Os processos automatizados reduzem a possibilidade de erro humano

- A interface de fácil utilização facilita a aprendizagem e a utilização por parte das empresas de investimento

Com os formulários InvestGlass, pode facilmente recolher informações dos seus clientes. Depois, pode criar formulários digitais para qualquer tipo de potencial cliente:

• gestores de fundos de cobertura
• fundos de fundos de private equity
• fundos de pensões
• uma rede global de indivíduos com elevado património líquido
• escritórios familiares

O sistema de formulários pode ser melhorado com uma assinatura SMS alojada diretamente no InvestGlass. Isto significa que a informação identificável do cliente permanece no mesmo inquilino! Acreditamos verdadeiramente que os serviços administrativos podem ser automatizados e que isto terá um impacto positivo no rendimento do fundo.

3. As vantagens da utilização da InvestGlass na administração de fundos para os administradores de fundos

A utilização da InvestGlass para a administração de fundos proporciona uma série de benefícios para as empresas de investimento:

• Reduza o tempo e a mão de obra necessários para completar as tarefas administrativas
• Os processos automatizados reduzem a possibilidade de erro humano
• A interface de fácil utilização facilita a aprendizagem e a utilização por parte das empresas de investimento

A solução foi desenvolvida para empresas de administração de fundos. A ideia principal consiste em reunir todos os serviços dos fundos sob a mesma tecnologia, sendo que estes departamentos trabalham em conjunto: middle office (IBOR), contabilidade dos fundos (ABOR) e agência de transferência/serviço ao investidor.

A InvestGlass pode ser utilizada para várias classes de activos e utilizações:

• fundos imobiliários com representação geográfica num mapa
• cálculos de juros
• lista de controlo dos requisitos de comunicação
• regista o pagamento
• acréscimos de despesas
• registar pagamentos
• relatórios estatutários
• relatórios inteligentes
• ampla cobertura de activos
• apoio multi-jurisdicional
• Cálculos do VLA
• medidas de desempenho
• conformidade regulamentar
• cálculo de juros
• acréscimos de despesas
• automatização do combate ao branqueamento de capitais
• assegurar a recolha através da ferramenta de campanha
• acompanhe as compras diárias e envie alertas automáticos

A solução é nativa e agnóstica em relação à nuvem, o que significa que pode executar InvestGlass num servidor suíço ou nas suas próprias instalações. Esta infraestrutura tecnológica é utilizada por bancos e pela indústria de fundos nos últimos 8 anos. Isto também significa que, com a API da InvestGlass, pode ligar várias estruturas. Também está disponível uma API para a sua aplicação móvel. InvestGlass é uma ferramenta criada por e para administradores de fundos. Automatiza muitos processos que tradicionalmente são feitos manualmente, reduzindo o tempo e a mão de obra necessários para completar tarefas como a preparação e apresentação de declarações financeiras, cálculo e pagamento de impostos e garantia de conformidade com os regulamentos.

4. O que é a contabilidade de fundos e as tendências futuras da digitalização

À medida que a tecnologia avança, o mesmo acontece com a digitalização. Isto está a ter um impacto significativo no mundo das finanças, incluindo na área da administração de fundos. Prevê-se que, no futuro, mais processos sejam automatizados, resultando em ganhos de eficiência ainda maiores. Isto permitirá que as empresas de investimento se concentrem ainda mais no crescimento dos seus negócios, deixando as tediosas tarefas administrativas para a InvestGlass.

O InvestGlass Workflow and Exception Manager é o que distingue o InvestGlass Multifonds de outras soluções de administração de fundos Este módulo ajuda as empresas de investimento a gerir os seus fundos de forma mais eficaz e eficiente O InvestGlass Workflow and Exception Manager permite às empresas

- Automatize fluxos de trabalho e processos, reduzindo o tempo e a mão de obra necessários para concluir tarefas como a preparação e apresentação de declarações financeiras, o cálculo e pagamento de impostos e a garantia de conformidade com os regulamentos

- Configure fluxos de trabalho personalizados para atender às suas necessidades específicas

- Veja e acompanhe o progresso de todos os fluxos de trabalho em tempo real

- Receba alertas quando os fluxos de trabalho estiverem concluídos ou quando existirem excepções.

A digitalização está a ter um impacto significativo no mundo das finanças, incluindo na área da administração de fundos. Prevê-se que, no futuro, mais processos serão automatizados, resultando em ganhos de eficiência ainda maiores. Isto permitirá que as empresas de investimento se concentrem ainda mais no crescimento dos seus negócios, deixando as tarefas administrativas tediosas para a InvestGlass. A InvestGlass oferece uma série de benefícios para as empresas de investimento, tais como a redução do tempo e da mão de obra necessários para completar as tarefas administrativas, processos automatizados que reduzem a possibilidade de erro humano e uma interface amigável que facilita a aprendizagem e a utilização pelas empresas de investimento. A solução foi desenvolvida especificamente para administradores de fundos e pode automatizar muitos processos que são tradicionalmente efectuados manualmente.