Porque é que o L-QIF vai substituir a AMC?
A Suíça é um dos principais centros de fundos com uma longa história de prestação de serviços eficientes e fiáveis para fundos de investimento. Agora, a introdução do fundo de investimento qualificado limitado (L-QIF) reforçará ainda mais a posição da Suíça como um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Com o L-QIF, tanto os patrocinadores quanto os gestores de fundos têm novas oportunidades de levantar capital de forma inovadora e, ao mesmo tempo, são criadas mais opções para os investidores que desejam diversificar seus portfólios. Este novo tipo de veículo já foi adotado por outros países, pelo que é lógico que a sua introdução na Suíça possa revolucionar a forma como os fundos são geridos no país.
Esta realidade é para o primeiro semestre de 2023. Acreditamos que muitos investidores irão retirar os seus activos dos AMC - certificados de gestão ativa.
Quais são as vantagens do L-QIF?
A principal alteração é o facto de o L-QIF não necessitar de uma licença da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). Este facto irá acelerar todo o processo de lançamento. Será um veículo perfeito para a colocação no mercado a curto prazo de novas ideias de investimento para as empresas de consultoria e um veículo perfeito para os HNWI. A expansão do L-QIF beneficiará também as empresas de capital privado e os investidores imobiliários.
O L-QIF não está sujeito a quaisquer regras relativas a possíveis investimentos ou à diversificação dos riscos, o que simplifica as obrigações em matéria de adequação e de idoneidade. No entanto, o risco tem de ser mencionado no prospeto do fundo. Podemos prever que o ónus do trabalho será deixado às empresas MANCO.
Reforçar a Suíça como localização de fundos
Bem... a Europa não quer continuar a jogar limpo com a Suíça! Os fundos do tipo L-QIF estavam anteriormente estabelecidos em domicílios de fundos estrangeiros na Europa.
Talvez conheça o RAIF (fundo de investimento alternativo reservado) do Luxemburgo, que também é reconhecido e valorizado pelos clientes institucionais suíços. Agora, o L-QIF oferece-lhe a oportunidade de aproveitar a experiência europeia e satisfazer de forma abrangente esta necessidade de investimento na Suíça!
Integração de um L-QIF nas carteiras InvestGlass
InvestGlass é uma poderosa plataforma de gestão de património empresarial concebida para satisfazer as necessidades dos consultores financeiros e dos seus clientes. A plataforma ajuda os consultores a gerir facilmente o património dos seus clientes, com análises avançadas de risco e desempenho, modelação de carteiras e capacidades de negociação, monitorização automatizada da conformidade e ferramentas de comunicação com o cliente, tudo num único local. InvestGlass é compatível com o novo L-QIF.
Os patrocinadores do fundo e os gestores de investimentos podem trabalhar com soluções ou com os especialistas da Société Générale Security Services ou da Credit Suisse Asset Servicing durante todo o ciclo de vida do fundo. A InvestGlass ajudará na integração e representação das brochuras dos fundos.
A rede InvestGlass é forte com bancos e corretores e estamos satisfeitos por ligar a nossa pilha de tecnologia à sua pilha também.
O objetivo é digitalizar o patrocinador do fundo e partilhar a informação correcta durante as realizações de marcos importantes. A InvestGlass oferece um portal de investidor de marca branca para apresentar posições e documentos relevantes através de uma plataforma protegida por palavra-passe.