Por que o L-QIF substituirá o AMC?
A Suíça é um importante centro de fundos com um longo histórico de prestação de serviços eficientes e confiáveis para fundos de investimento. Agora, a introdução do fundo limitado de investidores qualificados (L-QIF) fortalecerá ainda mais a posição da Suíça como um dos centros financeiros mais importantes do mundo. O L-QIF oferecerá novas oportunidades para que tanto os patrocinadores quanto os administradores de fundos levantem capital de forma inovadora e, ao mesmo tempo, criará mais opções para os investidores que buscam diversificar seus portfólios. Como esse novo tipo de veículo já foi adotado em outros países, é lógico que sua introdução na Suíça poderá revolucionar a forma como os fundos são administrados no país.
Essa realidade é para o primeiro semestre de 2023. Acreditamos que muitos investidores retirarão seus ativos dos certificados AMC - ativamente gerenciados.
Quais são as vantagens do L-QIF?
A principal mudança é que o L-QIF não requer uma licença da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). Isso acelerará todo o processo de lançamento. Será um veículo perfeito para o time-to-market de curto prazo para novas ideias de investimento para empresas de consultoria e um veículo perfeito para HNWI. A expansão do L-QIF também beneficiará as empresas de private equity e os investidores imobiliários.
O L-QIF não está sujeito a nenhuma regra sobre possíveis investimentos ou diversificação de riscos, o que simplifica as obrigações de adequação e idoneidade. Entretanto, o risco deve ser mencionado no prospecto do fundo. Podemos prever que o ônus do trabalho será deixado para as empresas MANCO.
Fortalecimento da Suíça como localidade de fundos
Bem... a Europa não quer mais jogar limpo com a Suíça! Os fundos do tipo L-QIF foram estabelecidos anteriormente em domicílios de fundos estrangeiros na Europa.
O senhor deve conhecer o RAIF (fundo de investimento alternativo reservado) de Luxemburgo, que também é reconhecido e valorizado pelos clientes institucionais suíços. Agora, o L-QIF oferece uma oportunidade de aproveitar a experiência europeia e atender de forma abrangente a essa necessidade de investimento na Suíça!
Integração de um L-QIF nas carteiras InvestGlass
A InvestGlass é uma poderosa plataforma de gestão de patrimônio empresarial projetada para atender às necessidades dos consultores financeiros e de seus clientes. A plataforma ajuda os consultores a gerenciar facilmente o patrimônio de seus clientes, com análises avançadas de risco e desempenho, recursos de modelagem e negociação de portfólio, monitoramento automatizado de conformidade e ferramentas de comunicação com o cliente, tudo em um só lugar. A InvestGlass é compatível com o novo L-QIF.
Os patrocinadores do fundo e os gerentes de investimentos podem trabalhar com soluções ou especialistas do Société Générale Security Services ou do Credit Suisse Asset Servicing durante todo o ciclo de vida do fundo. A InvestGlass ajudará com a integração e a representação das brochuras do fundo.
A rede da InvestGlass é forte com bancos e corretores e temos o prazer de conectar nossa pilha de tecnologia à pilha deles também.
O objetivo é digitalizar o patrocinador do fundo e compartilhar as informações corretas durante as conquistas dos marcos. A InvestGlass oferece um portal de investidor de marca branca para apresentar posições e documentos relevantes em uma plataforma protegida por senha.