Jak założyć dostawcę płynności: Przewodnik założyciela, jak zostać animatorem rynku

Wprowadzenie: Niewidzialny silnik świata finansów

W wielkim teatrze każdego rynku finansowego, od kolosalnego, obejmującego cały świat rynku walutowego (powszechnie znanego jako rynek forex) po skwierczący, rodzący się świat aktywów cyfrowych, działa niewidzialna, ale niezwykle istotna siła: płynność. Płynność jest siłą napędową rynku, cichym prądem, który pozwala kupować i sprzedawać aktywa z płynną wydajnością. Na rynkach finansowych płynność odnosi się do łatwości, z jaką aktywa mogą być szybko zamienione na gotówkę bez znaczącego wpływu na ich cenę. Płynność rynku ma kluczowe znaczenie dla efektywnego handlu, ponieważ zapewnia, że transakcje mogą odbywać się płynnie i po stabilnych cenach. Bez niej rynki ulegają załamaniu, stając się stagnacyjne, zdradliwe i zaporowo drogie. Bez dostawców płynności rynki finansowe doświadczałyby wolniejszych ruchów i większej zmienności, co podkreśla ich niezbędną rolę. W okresach napięć rynkowych, centralne banki często interweniują, aby wzmocnić stabilność finansową i zapobiec ekstremalnej zmienności. Głęboka i wymagająca rola dostarczania tej istotnej siły jest podejmowana przez wysoce wyspecjalizowaną i wyrafinowaną klasę uczestników: dostawcę płynności. Dostawcy płynności aktywnie zapewniają płynność, aby ułatwić płynny handel i efektywne rynki. Niniejszy przewodnik oferuje kompleksową wyprawę do świata animatora rynku, badając skomplikowaną mechanikę zapewniania płynności, ogromne wymagania technologiczne i kapitałowe oraz niezbędną rolę potężnych narzędzi, takich jak InvestGlass, w zarządzaniu złożonym przedsięwzięciem B2B, które stanowi podstawę tej krytycznej funkcji rynkowej.

Czym jest dostawca płynności? Architekt księgi zamówień

Dostawca płynności (LP) to osoba fizyczna lub, bardziej typowo, wysoce zaawansowana firma, która jest stale gotowa do handlu. Jest to animator rynku, podmiot, który jednocześnie kwotuje zarówno cenę kupna (bid), jak i sprzedaży (ask) instrumentu finansowego poprzez ciągłe składanie zleceń kupna i sprzedaży. Odważnie stojąc na rynku i oferując handel po obu stronach, LP pełni istotną funkcję: kompresuje spread bid-ask - lukę między najwyższą ceną, jaką zapłaci kupujący, a najniższą ceną, jaką zaakceptuje sprzedający - i czerpie zyski z niewielkich różnic cenowych, które są często wykorzystywane przez strategie handlowe o wysokiej częstotliwości. Firmy zajmujące się handlem o wysokiej częstotliwości wykorzystują zaawansowane algorytmy do wykonywania transakcji z dużą prędkością, zapewniając płynność i ułatwiając odkrywanie cen, szczególnie podczas zmienności. Dostawcy płynności zapewniają efektywność i stabilność rynku, oferując wystarczające aktywa i utrzymując ciągłe kwotowania kupna i sprzedaży, co pomaga stworzyć głębokość rynku i ułatwia płynny handel nawet w okresach niskiej aktywności. Ma to efekt transformacyjny, czyniąc rynek tańszym, głębszym i bezpieczniejszym dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą. LP jest niewidocznym silnikiem, który umożliwia funkcjonowanie nowoczesnego rynku.

Istnieją różne rodzaje dostawców płynności, takie jak banki, Każdy z nich odgrywa odrębną rolę w ekosystemie finansowym, w tym animatorzy rynku, firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości i inwestorzy instytucjonalni. Wyspecjalizowani dostawcy płynności koncentrują się na określonych klasach aktywów, takich jak kryptowaluty lub rynki o stałym dochodzie, aby dotrzeć do rynków niszowych. W tym artykule zbadamy różnice między tymi typami.

Spektrum tworzenia rynku

• Na rynku walutowym (FX): Na instytucjonalnej arenie FX, LP są tytanami świata finansów: bankami typu bulge-bracket i elitarnymi, napędzanymi technologią firmami handlowymi. Są to hurtownicy walut, wykorzystujący zapierającą dech w piersiach technologię do przesyłania ciągłej rzeki kwotowań do globalnej sieci brokerów i funduszy. Efektywny handel w tej przestrzeni często opiera się na bezpośrednim dostępie do rynku, co pozwala dostawcom płynności łączyć się bezpośrednio z systemami transakcyjnymi w celu optymalnej realizacji transakcji.
• W Rynek kryptowalut: Świat kryptowalut ma swój własny, szybko ewoluujący ekosystem dostawców płynności. Obejmuje on wyspecjalizowane firmy zajmujące się handlem kryptowalutami, potężne biura OTC (Over-the-Counter) głównych giełd oraz nową, przełomową siłę w postaci zdecentralizowanych protokołów. Dostawcy płynności kryptowalutowej odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu płynności na giełdy kryptowalutowe, zwiększając głębokość rynku i jakość realizacji zleceń. Brokerzy detaliczni również stają się znaczącymi uczestnikami w dostarczaniu płynności kryptowalut, wykorzystując dostępną infrastrukturę, aby wnieść swój wkład w rynek.
• Zdecentralizowane finanse (DeFi) i rewolucja AMM: Rozwój DeFi uwolnił nowy, rewolucyjny paradygmat zapewniania płynności: automatyczny animator rynku (AMM). Na platformach takich jak Uniswap płynność nie jest zapewniana przez jedną firmę, ale przez globalną, zdecentralizowaną pulę kapitału. Każdy może zostać LP poprzez zdeponowanie aktywów w puli płynności, zarabiając na opłatach od transakcji, które przez nią przepływają. Zdemokratyzowało to tworzenie rynku, ale wprowadziło także nowy i złożony zestaw zagrożeń, w szczególności zjawisko ‘nietrwałej straty’. W przeciwieństwie do tych zdecentralizowanych pul, inni dostawcy płynności - tacy jak scentralizowane firmy handlowe i gracze instytucjonalni - nadal odgrywają istotną rolę w szerszym ekosystemie, oferując alternatywne źródła płynności i wspierając efektywność rynku.

Współcześni dostawcy płynności w coraz większym stopniu koncentrują się na pokryciu wielu aktywów i płynności wielu aktywów, umożliwiając dostęp do szerokiej gamy klas aktywów, takich jak forex, kryptowaluty, towary i indeksy za pośrednictwem ujednoliconej infrastruktury. Korzystają z technologii, która umożliwia głębokie pokrycie wielu aktywów, zapewniając jednocześnie szybkie i stabilne ceny, zapewniając płynne operacje na różnych rynkach.

Rodzaje instytucji finansowych: Mapowanie ekosystemu

Twój ekosystem finansowy to potężna sieć, w której wzajemnie połączeni uczestnicy rynku współpracują ze sobą, aby stworzyć wyjątkową kondycję i wydajność rynku. Sercem Twojego sukcesu handlowego są dostawcy płynności i animatorzy rynku - niedoceniani bohaterowie zapewniający, że możesz płynnie kupować i sprzedawać aktywa finansowe w każdej klasie aktywów, których potrzebujesz. Te przełomowe podmioty, w tym dostawcy płynności poziomu 1, pozabankowi dostawcy płynności i firmy zajmujące się transakcjami o wysokiej częstotliwości, zapewniają płynność na poziomie instytucjonalnym, dzięki której rynki są głębokie, a transakcje płynne.

Instytucje finansowe - od banków inwestycyjnych po dealerów maklerskich i własne firmy handlowe - są siłą napędową zapewniającą płynność na światowym poziomie. Łączą Cię z niesamowitą różnorodnością uczestników rynku: funduszami hedgingowymi, inwestorami instytucjonalnymi i inwestorami detalicznymi, z których każdy ma własne unikalne cele handlowe i inteligentne profile ryzyka. Kiedy jesteś zarządzanie funduszami hedgingowymi lub portfeli instytucjonalnych, zyskujesz dostęp do zagregowanej płynności z wielu źródeł premium, które sprawiają, że duże transakcje są łatwe, podczas gdy inwestorzy detaliczni, tacy jak Ty, korzystają z konkurencyjnych cen i solidnej stabilności rynku, którą zapewnia solidne zapewnienie płynności.

Pozabankowi dostawcy płynności zrewolucjonizowali krajobraz handlowy, oferując alternatywne źródła płynności, które zwiększają wydajność rynku, szczególnie w przypadku napięć rynkowych lub niestabilnych warunków. Dostawcy ci agregują ceny z różnych źródeł, w tym banków Tier 1 i ECN, i redystrybuują je za pośrednictwem interfejsów API i platform transakcyjnych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest nie tylko niezbędne - to Twoja przewaga konkurencyjna, która pomaga złagodzić potencjalne straty, jednocześnie wspierając niezachwianą stabilność rynku. Poprzez ciągłe kwotowanie cen kupna i sprzedaży, fachowe zarządzanie zapasami i wykorzystywanie zaawansowanych platform transakcyjnych, ci uczestnicy rynku zapewniają, że ekosystem finansowy pozostaje odporny, wydajny i dostępny dla wszystkich, którzy mają znaczenie.

Działalność dostawców płynności kryptowalutowej

Zostanie dostawcą płynności jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć w finansach, ale nagrody za sukces są współmierne do trudności.

• Sztuka przechwytywania spreadu: Podstawowym źródłem przychodów dla LP jest spread bid-ask. Kupując po cenie bid i sprzedając po cenie ask, tysiące razy na sekundę, LP przechwytuje niewielką część zysku z każdej transakcji. Przy ogromnym wolumenie, te skrawki kumulują się w potężny strumień przychodów. LP pomagają również obniżyć koszty transakcyjne dla uczestników rynku poprzez zawężenie spreadów bid-ask i poprawę jakości realizacji zleceń.
• Fundamentalna i trwała rola: LP nie są spekulantami. Nie obstawiają kierunku rynku; świadczą podstawową usługę i czerpią zyski z działalności rynkowej. LP wspierają finansowanie transakcji kapitałowych i dłużnych, a także innych rynków, ułatwiając zarówno kupno, jak i sprzedaż aktywów, zapewniając ciągłą płynność. Dopóki istnieją rynki, dopóty będzie istniało bezwzględne zapotrzebowanie na płynność, co sprawia, że jest to niezwykle solidny i neutralny rynkowo model biznesowy.
• Potężna fosa konkurencyjna: Bariery wejścia na rynek są ogromne. Odniesienie sukcesu wymaga rzadkiego i silnego połączenia ogromnego kapitału, światowej klasy technologii i głębokiej wiedzy ilościowej w zakresie szeregu produktów finansowych. Tworzy to głęboką i szeroką fosę konkurencyjną, ochrona firm odnoszących sukcesy od zalewu słabszych konkurentów.

Solidne zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne dla LP, aby utrzymać stabilność i zapobiegać stratom na niestabilnych rynkach. Podczas niestabilnych warunków rynkowych firmy zajmujące się handlem o wysokiej częstotliwości i dostawcy płynności odgrywają kluczową rolę, wykonując transakcje, które wykorzystują niewielkie różnice cenowe, co pomaga utrzymać płynność i wspiera odkrywanie cen, nawet gdy warunki rynkowe szybko się zmieniają.

Animatorzy rynku i firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości: Szybkość, skala i strategia

Animatorzy rynku i firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości to absolutne zmiany w grze dzisiejszego krajobrazu finansowego, zapewniając niezrównaną szybkość i skalę, które rewolucjonizuje zapewnianie płynności finansowej jak nigdy dotąd! Jako wyspecjalizowana siła napędowa stojąca za płynnym handlem, animatorzy rynku stale dostarczają zarówno ceny kupna, jak i sprzedaży w szerokim zakresie aktywów finansowych, zapewniając, że każdy uczestnik rynku może natychmiastowe wykonywanie transakcji bez jakichkolwiek zakłóceń cenowych. Ich niezachwiane zaangażowanie w zapewnianie solidnej płynności oznacza, że bez względu na warunki rynkowe, zawsze jest gotowy kontrahent do kupna lub sprzedaży.Podstawowy fundament, który sprawia, że wydajność i stabilność rynku są absolutnie kuloodporne.

Firmy zajmujące się handlem wysokiej częstotliwości wykorzystują tę niesamowitą wydajność do następnego poziomu, wykorzystując najnowocześniejsze algorytmy i technologię bardzo niskiego opóźnienia, która Wykonuje tysiące transakcji w ułamku sekundy - to po prostu oszałamiające! Wykorzystując najmniejsze różnice cenowe i szybko dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych, te potęgi handlowe wstrzykują głęboka, niezawodna płynność na rynek, radykalnie zawężając spready bid-ask i zwiększając dynamikę odkrywania cen. Ich zdolność do przetwarzania ogromnych wolumenów zleceń kupna i sprzedaży przynosi korzyści nie tylko inwestorom instytucjonalnym.przekształca całe doświadczenie handlowe dla inwestorów detalicznych, zmniejszając zmienność i zapewniając konsekwentnie przewidywalne ceny.

Zarządzanie ryzykiem znajduje się na absolutny rdzeń zarówno animatorów rynku, jak i firm zajmujących się handlem wysokiej częstotliwości, i opanowali ją całkowicie. Wdrażają zaawansowane strategie zarządzania własnymi zapasami i zabezpieczają ekspozycje w czasie rzeczywistym, utrzymując solidną stabilność rynku nawet w najbardziej niestabilnych okresach, jakie można sobie wyobrazić. Zapewniając głęboką płynność i błyskawicznie dostosowując się do zmieniającej się dynamiki rynku, ci dostawcy płynności odgrywają kluczową rolę. kluczowa, niezbędna rola we wspieraniu ogólnej kondycji i wydajności rynków finansowych. “Dzięki animatorom rynku i firmom HFT zyskujesz nie tylko płynność - zyskujesz niezbędną infrastrukturę, która sprawia, że globalny ekosystem finansowy rozwija się i prosperuje”.”

Dostawca płynności CFD: Nawigacja po kontraktach różnic kursowych

Dostawca płynności CFD działa na najnowocześniejsze innowacje finansowe, dostarczając przełomowe rozwiązania w zakresie płynności dla kontraktów różnicowych - dynamicznych finansowych instrumentów pochodnych, które Inteligentni inwestorzy detaliczni i instytucjonalni absolutnie uwielbiają. Kontrakty CFD umożliwiają uczestnikom rynku wykorzystanie zmian cen na aktywach bazowych, takich jak akcje, indeksy, towary i waluty, a wszystko to bez konieczności posiadania rzeczywistych aktywów. To rewolucyjna struktura wymaga, aby dostawcy płynności CFD utrzymywali Bardzo wysoka płynność i ostre jak brzytwa ceny w imponującym zakresie klas aktywów.

Do zdominować tę przestrzeń, dostawcy płynności CFD forge potężne partnerstwa z wieloma źródłami premium, w tym bankami poziomu 1, elitarnymi niebankowymi dostawcami płynności i najlepszymi animatorami rynku. Przez mistrzowska agregacja płynności z tych kanałów, dostarczają Błyskawiczne spready, błyskawiczna realizacja zleceń i solidne warunki handlowe-Nawet wtedy, gdy rynki lecą na łeb na szyję. To Podejście oparte na wielu źródłach zasilania zapewnia, że zarówno instytucjonalni inwestorzy, jak i inwestorzy detaliczni cieszą się Płynny dostęp do globalnych rynków jak nigdy dotąd.

Zarządzanie ryzykiem staje się konkurencyjne supermocarstwo w świecie kontraktów CFD o wysokich stawkach, gdzie dźwignia finansowa i wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego tworzą ekscytujące możliwości dla zaawansowanych graczy. Dostawcy płynności CFD wdrażają Najnowocześniejsze mechanizmy kontroli ryzyka i najnowocześniejsza technologia do monitorowania ekspozycji, fachowe zarządzanie pozycjami klientów, i utrzymywać Kuloodporna zgodność z przepisami. Przestrzeganie żelazne standardy ochrony klienta i ram regulacyjnych jest nie tylko niezbędna - jest tym, co odróżnia liderów od reszty, wraz z inwestowanie w wysokowydajna infrastruktura który bez wysiłku obsługuje ogromne wolumeny handlowe i Precyzja ustalania cen w czasie rzeczywistym.

Poprzez połączenie Bardzo wysoka płynność, bezkonkurencyjne ceny i niezachwiane zaangażowanie w doskonałość regulacyjną, dostawcy płynności CFD doładowanie brokerów i traderów podbić szybko zmieniający się świat kontraktów różnicowych dzięki absolutna pewność i maksymalna wydajność.

Budowanie nowoczesnego LP: Strategiczny imperatyw InvestGlass

Podczas gdy duszą dostawcy płynności jest jego algorytm handlowy, ciało jest złożoną firmą świadczącą usługi finansowe B2B. Nie ograniczasz się tylko do uruchamiania kodu; zarządzasz relacjami o wysokiej stawce z klientami instytucjonalnymi, takimi jak brokerzy prime, duże instytucje finansowe, duże banki, inwestorzy instytucjonalni i inne rodzaje instytucji finansowych. Poruszanie się po złożonych wymogach zgodności jest niezbędne, a zgodność z przepisami jest kluczowym elementem dla LP, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem operacje handlowe. Zarządzasz również zaawansowanym procesem sprzedaży. W tym miejscu platforma do zarządzania biznesem klasy instytucjonalnej, taka jak InvestGlass, staje się nieodzowną częścią zbroi operacyjnej.

InvestGlass to szwajcarskie rozwiązanie typu "wszystko w jednym". CRM, Platforma do wdrażania klientów i automatyzacji procesów, stworzona specjalnie z myślą o wymagającym świecie finansów B2B. Dla dostawcy płynności finansowej zapewnia narzędzia do zarządzania całą stroną biznesową przedsiębiorstwa z nieskazitelnym profesjonalizmem.

Zaawansowany CRM dla inwestorów instytucjonalnych

Twoimi klientami są inne instytucje finansowe. The InvestGlass CRM został zaprojektowany do zarządzania tymi złożonymi relacjami o wysokiej wartości z chirurgiczną precyzją. Pozwala zbudować dogłębny, 360-stopniowy profil każdego klienta, śledząc jego wolumeny handlowe, wymagania techniczne i każdą interakcję z zespołami sprzedaży i wsparcia. Jest to narzędzie, które pozwala na dostarczanie proaktywnych, konsultacyjnych usług, które są znakiem rozpoznawczym najlepszych relacji instytucjonalnych.

Zautomatyzowane wdrażanie zapewniające nieskazitelne pierwsze wrażenie

Zanim będziesz mógł przesłać pojedynczą ofertę do nowego klienta, musisz go wdrożyć. Jest to rygorystyczny proces due diligence. InvestGlass cyfrowy onboarding Narzędzia przekształcają to z ręcznego obowiązku w elegancką, zautomatyzowaną i profesjonalną cyfrową podróż. Zapewnia to spełnienie rygorystycznych KYC/AML obowiązki przy jednoczesnym wywieraniu silnego i pozytywnego pierwszego wrażenia.

Inteligentna automatyzacja sprzedaży i nowoczesny model biznesowy

Cykl sprzedaży w celu pozyskania nowego klienta brokerskiego jest długi i złożony. Silnik automatyzacji InvestGlass może zarządzać całym tym procesem. rurociąg, od pierwszego kontaktu do zawarcia ostatecznej umowy. Może również zautomatyzować szeroki zakres zadań operacyjnych, od generowania raportów dotyczących liczby klientów po zarządzanie fakturowaniem, uwalniając zespół, który może skupić się na rozwoju i strategii.

Plan założyciela: Siedem kroków do zostania animatorem rynku

1. Fundacja ilościowa i technologiczna: Jest to firma oparta na analizie ilościowej na poziomie doktora i inżynierii oprogramowania o niskim opóźnieniu. Twój zespół założycielski musi posiadać głęboką i udokumentowaną wiedzę specjalistyczną w tych dziedzinach.
2. Architektoniczny masterplan: Twój biznesplan musi być technicznym i finansowym majstersztykiem, określającym klasę aktywów, strategie tworzenia rynku, architekturę technologiczną i zaawansowane ramy zarządzania ryzykiem. Wielu dostawców płynności działa na płynnym rynku kontraktów terminowych, w tym na rynku towarów rolnych, gdzie wspierają działania handlowe i zabezpieczające w zakresie produktów takich jak uprawy i produkty spożywcze.
3. Zbierz potężną skrzynię wojenną: Jest to jeden z najbardziej kapitałochłonnych biznesów w branży finansowej. Będziesz potrzebował ogromnych funduszy zarówno na najnowocześniejszą technologię, jak i znaczny kapitał handlowy wymagany do działania jako wiarygodny animator rynku. Firmy, które odnoszą sukcesy jako LP, to zazwyczaj banki, brokerzy lub inne duże instytucje finansowe. Oprócz tworzenia rynku, instytucje te są również zaangażowane w gwarantowanie pierwszych ofert publicznych, kupowanie akcji od spółek wchodzących na giełdę i odsprzedawanie ich inwestorom.
4. Skonstruuj szybki silnik: Twoja technologia jest Twoją bronią. Oznacza to kolokację serwerów w tych samych centrach danych co giełdy, zbudowanie własnego systemu transakcyjnego o niskich opóźnieniach oraz opracowanie własnych zaawansowanych algorytmów wyceny i zarządzania ryzykiem.
5. Tworzenie rurociągów z rynkiem: Musisz stworzyć szybkie, odporne połączenia z sercem rynku, niezależnie od tego, czy są to główne sieci ECN w świecie FX, czy interfejsy API wiodących giełd w przestrzeni kryptowalut.
6. Wznieś zautomatyzowaną fortecę zarządzania ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem nie może być ręczne; musi być zautomatyzowane. Twoje systemy muszą stale monitorować zapasy i automatycznie zabezpieczać ekspozycje w czasie rzeczywistym, aby chronić Cię przed niekorzystnymi ruchami na rynku.
7. B2B Go-to-Market: Proces sprzedaży to ukierunkowana, instytucjonalna kampania. Polega ona na budowaniu reputacji niezawodności, rygorystycznych cen i bezbłędnej realizacji poprzez bezpośrednie, oparte na relacjach działania. rozwój biznesu.

Pierwsze oferty publiczne: Rola animatora rynku we wchodzeniu na giełdę

Kiedy Twoja firma decyduje się na wejście na giełdę w ramach pierwszej oferty publicznej, potrzebujesz animatorów rynku i dostawców płynności jako kluczowych partnerów w tym przełomowym procesie. Te finansowe potęgi zapewniają dokładnie to, czego potrzebujesz: solidną płynność dla nowo notowanych papierów wartościowych, która daje zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym pewność kupna i sprzedaży akcji od pierwszego dnia. Zapewniając konkurencyjne ceny kupna i sprzedaży oraz utrzymując wąskie spready bid-ask, animatorzy rynku tworzą stabilny, uporządkowany rynek, którego potrzebujesz, aby odnieść sukces, nawet w obliczu intensywnej zmienności cen, która zwykle mocno uderza w IPO.

Banki inwestycyjne i instytucje finansowe nie tylko gwarantują pierwszą ofertę publiczną - współpracują z animatorami rynku, aby zagwarantować dużą płynność i głębokość rynku, które przyciągają poważnych klientów instytucjonalnych i napędzają aktywny handel na głównych platformach, w tym na rynkach forex i w systemach obejmujących wiele aktywów. Ta potężna współpraca zapewnia to, na czym naprawdę Ci zależy: stabilność cen i obniżone koszty transakcji, które sprawiają, że pozyskiwanie kapitału jest efektywne, jednocześnie zwiększając wydajność rynku i zaufanie inwestorów. Uzyskujesz wyniki, które mają znaczenie.

Kiedy angażujesz doświadczonych dostawców płynności w swoje IPO, zyskujesz partnerów, którzy minimalizują zakłócenia, wspierają przewidywalne ceny i zapewniają, że przejście z własności prywatnej do publicznej przebiega jak w zegarku. Ich doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zdolność do pozyskiwania płynności z wielu źródeł sprawiają, że są oni niezbędnymi partnerami, których wymaga udana oferta publiczna. Korzystasz Ty, korzystają Twoi inwestorzy i korzystają szersze rynki finansowe - oto siła współpracy z właściwymi dostawcami płynności.

Wnioski: Mistrzowie Maszyny

Zostanie dostawcą płynności oznacza wejście na najwyższy szczebel branży finansowej. Jest to przedsięwzięcie, które działa na ekscytującym skrzyżowaniu wysokich finansów, najnowocześniejszej technologii i nauk ilościowych. Bariery wejścia są niemal pionowe, ale dla elitarnej garstki, która posiada wymagany kapitał, technologię i siłę intelektualną, jest to okazja do zbudowania potężnego i niezwykle dochodowego przedsiębiorstwa, które pełni istotną funkcję w samym sercu rynku. I choć algorytm może być duszą maszyny, sukces przedsiębiorstwa zależy od profesjonalizmu jego operacji biznesowych. Wykorzystując potężną platformę, taką jak InvestGlass, do zarządzania aspektami firmy związanymi z obsługą klienta i zgodnością z przepisami, zapewniasz, że całe przedsiębiorstwo działa na tym samym światowym poziomie, co technologia handlowa.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest różnica między dostawcą płynności a prime brokerem?

Dostawca płynności (LP) tworzy rynek poprzez kwotowanie dwustronnych cen. Prime broker zapewnia innym instytucjom dostęp do tej płynności, wraz z innymi usługami, takimi jak dźwignia finansowa i przechowywanie. LP jest hurtownikiem; prime broker jest głównym dystrybutorem.

Czym jest ‘nietrwała strata’ w DeFi?

Nietrwała strata jest wyjątkowym i złożonym ryzykiem dla LP w pulach Automated Market Maker (AMM) DeFi. Jest to potencjalny koszt alternatywny zapewnienia płynności w porównaniu do zwykłego posiadania aktywów. Jeśli względne ceny aktywów w puli znacznie się różnią, wartość udziału w puli może być niższa niż w przypadku prostej strategii "kup i trzymaj".

Jak LP zarządza ryzykiem?

Główne zadanie LP narzędzie do zarządzania ryzykiem jest zautomatyzowane hedging. Celem jest zachowanie ‘neutralności delta’ lub ‘neutralności rynkowej’. Jeśli LP kupi aktywa od klienta, jego systemy niemal natychmiast sprzedadzą te same aktywa na szerszym rynku, aby zmniejszyć ryzyko, dążąc do zysku tylko ze spreadu, a nie z kierunku ceny.

Czy osoba fizyczna może być dostawcą płynności?

W świecie instytucjonalnym jest to praktycznie niemożliwe. Wymagania kapitałowe i technologiczne są po prostu zbyt duże. Jednak rewolucja DeFi po raz pierwszy pozwoliła osobom fizycznym uczestniczyć w tworzeniu rynku, wnosząc swoje aktywa do pul płynności AMM na platformach takich jak Uniswap czy Curve.

W jaki sposób InvestGlass pomaga LP w zapewnieniu zgodności z przepisami?

Nawet wysoce ilościowa firma B2B, taka jak LP, ma rygorystyczne zasady AML/Obowiązki w zakresie KYC kiedy wdrażanie klientów instytucjonalnych. InvestGlass automatyzuje cały proces należytej staranności kontrahenta, tworząc doskonały, możliwy do skontrolowania zapis, który udowadnia organom regulacyjnym, że firma posiada solidne i profesjonalne ramy zgodności regulujące relacje z klientami.

Jak zostać dostawcą płynności?

Zostanie dostawcą płynności (LP) oznacza dostarczanie aktywów - takich jak kryptowaluty, akcje lub tokeny - na platformę handlową lub zdecentralizowaną giełdę (DEX). Pomaga to zapewnić, że inni inwestorzy mogą płynnie kupować i sprzedawać bez dużych wahań cen.

Dzięki InvestGlass możesz usprawnić ten proces:

• Automatyzacja onboarding: Nasz CRM automatyzuje kontrole KYC/AML inwestorów i profilowanie ryzyka.
• Zarządzaj aktywami cyfrowymi i tradycyjnymi: Zintegruj swoje operacje płynnościowe bezpośrednio z depozytariuszami, giełdami lub platformami tokenizowanymi.
• Śledź wyniki i zyski: Nasze pulpity nawigacyjne portfela zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w pozycje płynności i zwroty.

Jak dostawcy płynności zarabiają pieniądze?

Dostawcy płynności zarabiają głównie dzięki opłatom handlowym i zachętom do zysków. Gdy inwestorzy wymieniają aktywa w puli, niewielki procent każdej transakcji jest rozdzielany między LP w oparciu o ich udział w puli.

Dzięki InvestGlass możesz:

• Automatycznie monitoruj przychody z opłat na wielu giełdach lub protokołach DeFi.
• Analizuj wydajność dzięki statystykom opartym na sztucznej inteligencji, aby zidentyfikować najbardziej dochodowe pule.
• Efektywne reinwestowanie przy użyciu inteligentnych reguł automatyzacji system zarządzania portfelem.

Czy pule płynności przynoszą zyski?

Tak, pule płynności generują zwroty, gdy wolumen obrotu jest wysoki, a opłaty transakcyjne kumulują się. Im wyższa aktywność na rynku, tym większe przychody są dzielone między dostawców płynności.

InvestGlass pomaga LP i zarządzającym funduszami:

• Symulacja oczekiwanego zysku w różnych warunkach rynkowych.
• Optymalizacja alokacji kapitału dzięki wbudowanym funkcjom backtesting i portfolio narzędzia do optymalizacji.
• Zachowaj zgodność i przejrzystość dzięki zintegrowanemu raportowaniu i gotowym do audytu pulpitom nawigacyjnym.

Czym zajmuje się dostawca płynności?

Dostawca płynności zapewnia zawsze wystarczający wolumen aktywów do płynnego handlu. W praktyce, LPs:

• Deponowanie par aktywów (takich jak ETH/USDT) w pulach płynności.
• Zarabiać na opłatach transakcyjnych lub zachętach za zapewnienie tej płynności.
• Monitorowanie i równoważenie swoich pozycji w celu zarządzania ryzykiem i maksymalizacja zwrotów.

Dzięki InvestGlass LP mogą wyjść poza ręczne zarządzanie. Platforma umożliwia:

• Automatyzacja strategii równoważenia przy użyciu inteligentnych przepływów pracy.
• Wizualizuj wydajność puli za pomocą interaktywnych wykresów i pulpitów nawigacyjnych AG Grid.
• Połącz się z depozytariuszami i giełdami za pośrednictwem bezpiecznych interfejsów API, aby zapewnić płynne operacje płynności.