작성자 InvestGlass에 의해 19 11월 2025에 작성됨.

유동성 공급자를 시작하는 방법: 마켓 메이커가 되기 위한 창업자 가이드

소개 소개: 금융계의 보이지 않는 엔진

전 세계를 아우르는 거대한 외환 시장(흔히 외환 시장이라고 함)부터 이제 막 태동하는 디지털 자산의 세계까지, 모든 금융 시장의 대극장에는 눈에 보이지 않지만 절대적으로 중요한 힘, 즉 유동성이 작용하고 있습니다. 유동성은 시장의 생명줄이자 자산을 원활하게 사고 팔 수 있게 하는 소리 없는 흐름입니다. 금융 시장에서 유동성이란 자산의 가격에 큰 영향을 주지 않고 신속하게 현금으로 전환할 수 있는 용이성을 의미합니다. 시장 유동성은 거래가 원활하고 안정적인 가격으로 이루어질 수 있도록 보장하기 때문에 효율적인 거래에 매우 중요합니다. 유동성이 없으면 시장은 정체되고 위험하며 엄청나게 비싼 가격에 거래가 이루어집니다. 유동성 공급자가 없다면 금융 시장은 더 느린 움직임과 높은 변동성을 경험하게 되므로 유동성 공급자의 역할은 필수 불가결합니다. 시장 스트레스 기간 동안 중앙 은행 금융 안정성을 강화하고 극심한 변동성을 방지하기 위해 개입하는 경우가 많습니다. 이 생명력을 공급하는 심오하고 어려운 역할은 고도로 전문화되고 정교한 참여자 계층인 유동성 공급자가 수행합니다. 유동성 공급자는 원활한 거래와 효율적인 시장 운영을 위해 유동성을 적극적으로 공급합니다. 이 가이드는 유동성 공급의 복잡한 메커니즘, 막대한 기술 및 자본 요구 사항, 이 중요한 시장 기능을 뒷받침하는 복잡한 B2B 기업을 관리하는 데 있어 InvestGlass와 같은 강력한 도구의 필수적인 역할을 탐구하면서 시장 조성자의 세계에 대한 포괄적인 탐험을 제공합니다.

유동성 공급자란 무엇인가요? 오더북의 설계자

유동성 공급자(LP)는 개인 또는 일반적으로 상시적으로 거래할 준비가 되어 있는 고도로 발달된 기업입니다. 지속적으로 매수 및 매도 주문을 내서 금융상품의 매수(매수호가)와 매도(매도호가)를 동시에 제시하는 시장 조성자 역할을 합니다. LP는 시장에 용기 있게 나서서 양쪽에서 거래를 제안함으로써 매수호가 스프레드(매수자가 지불할 최고 가격과 매도자가 수락할 최저 가격 사이의 차이)를 압축하고 작은 가격 차이에서 이익을 얻는 중요한 기능을 수행하며, 고빈도 매매 전략에 자주 악용됩니다. 고빈도 트레이딩 업체는 고급 알고리즘을 사용해 빠른 속도로 거래를 체결함으로써 유동성을 제공하고 특히 변동성이 큰 시기에 가격 발견을 용이하게 합니다. 유동성 공급자는 충분한 자산을 제공하고 지속적인 매수 호가와 매도 호가를 유지함으로써 시장 효율성과 안정성을 보장하며, 이는 거래량이 적은 기간에도 시장 심도를 만들고 원활한 거래를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이는 시장에 참여하는 모든 사람에게 더 저렴하고, 더 깊고, 더 안전한 시장을 만드는 혁신적 효과를 가져옵니다. LP는 현대 시장을 가능하게 하는 보이지 않는 엔진입니다.

유동성 공급자에는 다음과 같은 다양한 유형이 있습니다. 은행, 시장 조성자, 고빈도 거래 회사, 기관 투자자 등 금융 생태계에서 각기 다른 역할을 담당하고 있습니다. 전문 유동성 공급자는 틈새 시장을 공략하기 위해 암호화폐나 채권 시장과 같은 특정 자산 클래스에 집중합니다. 이번 아티클에서는 이러한 유형 간의 차이점을 살펴보겠습니다.

마켓 메이킹의 스펙트럼

외환(FX) 시장: 기관 외환 시장에서 LP는 대형 은행과 기술 중심의 엘리트 트레이딩 회사 등 금융계의 거물입니다. 이들은 놀랍도록 빠른 기술을 사용해 전 세계 브로커와 펀드 네트워크에 끊임없이 호가를 스트리밍하는 통화 도매상입니다. 이 공간에서 효율적인 거래는 유동성 공급자가 최적의 체결을 위해 거래 장소에 직접 연결할 수 있는 직접 시장 접근에 의존하는 경우가 많습니다.
에서 암호화폐 시장: 암호화폐 세계에는 빠르게 진화하는 자체 유동성 공급업체 생태계가 있습니다. 여기에는 암호화폐 전문 트레이딩 회사, 주요 거래소의 강력한 OTC(장외거래) 데스크, 탈중앙화 프로토콜이라는 새로운 파괴적 세력이 포함됩니다. 암호화폐 유동성 공급자는 암호화폐 거래소에 유동성을 공급하고 시장 깊이와 체결 품질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 소매 브로커도 접근 가능한 인프라를 활용해 시장에 기여하면서 암호화폐 유동성 공급의 중요한 참여자로 부상하고 있습니다.
탈중앙화 금융(DeFi)과 AMM 혁명: 탈중앙화 금융의 부상은 유동성 공급의 새로운 패러다임인 자동화된 시장조성자(AMM)의 혁명을 불러왔습니다. 유니스왑과 같은 플랫폼에서 유동성은 단일 기업이 아닌 글로벌 분산 자본 풀에 의해 제공됩니다. 누구나 유동성 풀에 자산을 예치하여 LP가 될 수 있으며, 유동성 풀을 통한 거래에서 수수료를 받을 수 있습니다. 이는 시장 형성을 민주화했지만, 새롭고 복잡한 위험, 특히 ‘비영구적 손실’ 현상을 초래하기도 했습니다. 이러한 탈중앙화 풀과 달리 중앙화된 트레이딩 회사 및 기관 플레이어와 같은 다른 유동성 공급자는 대체 유동성 공급원을 제공하고 시장 효율성을 지원함으로써 더 넓은 생태계에서 중요한 역할을 계속하고 있습니다.

최근 유동성 공급업체는 통합 인프라를 통해 외환, 암호화폐, 원자재, 지수 등 다양한 자산 클래스에 접근할 수 있도록 다중 자산 커버리지와 다중 자산 유동성에 점점 더 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 빠르고 안정적인 호가를 제공하면서 심층적인 다중 자산 커버리지를 가능하게 하는 기술을 사용하여 다양한 시장에서 원활한 운영을 보장합니다.

금융 기관의 유형: 생태계 매핑

금융 생태계는 상호 연결된 시장 참여자가 협력하여 탁월한 시장 건전성과 효율성을 창출하는 강력한 네트워크입니다. 트레이딩 성공의 핵심은 유동성 공급자와 시장 조성자, 즉 여러분이 필요한 모든 자산군에 걸쳐 금융자산을 원활하게 매매할 수 있도록 지원하는 숨은 영웅들입니다. 티어 1 유동성 공급자, 비은행 유동성 공급자, 고빈도 거래업체 등 판도를 바꾸는 이 기관들은 기관급 유동성을 공급해 시장 심리와 거래를 원활하게 유지합니다.

투자은행부터 브로커 딜러, 독점 트레이딩 회사에 이르기까지 금융기관은 세계 최고 수준의 유동성 공급을 이끄는 원동력입니다. 금융기관은 헤지펀드, 기관 투자자, 개인 투자자 등 다양한 시장 참여자와 연결해 각자의 고유한 거래 목표와 스마트한 위험 프로필을 제시합니다. 다음과 같은 경우 헤지 펀드 관리 또는 기관 포트폴리오의 경우, 여러 프리미엄 소스의 통합 유동성에 액세스하여 대규모 거래를 손쉽게 할 수 있으며, 여러분과 같은 개인 투자자는 강력한 유동성 공급이 제공하는 경쟁력 있는 가격과 견고한 시장 안정성의 이점을 누릴 수 있습니다.

비은행 유동성 공급자는 특히 시장 스트레스나 변동성이 큰 상황에서 시장 효율성을 높여주는 대체 유동성 공급원을 제공하면서 거래 환경을 혁신적으로 변화시켰습니다. 이러한 공급자는 티어 1 은행과 ECN을 포함한 다양한 출처에서 호가를 취합하여 API와 트레이딩 플랫폼을 통해 재분배합니다. 효과적인 리스크 관리는 필수적일 뿐만 아니라 잠재적 손실을 완화하는 동시에 흔들리지 않는 시장 안정성을 지원하는 경쟁 우위입니다. 이러한 시장 참여자는 지속적으로 매수 및 매도 호가를 제시하고 재고를 전문적으로 관리하며 고급 거래 플랫폼을 활용함으로써 금융 생태계를 탄력적이고 효율적으로 유지하며 중요한 모든 사람이 이용할 수 있도록 보장합니다.

암호화폐 유동성 공급자의 비즈니스

유동성 공급자가 된다는 것은 금융 분야에서 가장 어려운 모험을 시작하는 것이지만, 성공에 대한 보상은 그 어려움에 상응하는 것입니다.

스프레드를 포착하는 기술: LP의 주요 수익원은 매수-매도 호가 스프레드입니다. 초당 수천 번씩 매수 호가에 매수하고 매도 호가에 매도함으로써 LP는 거래할 때마다 아주 작은 이익을 얻습니다. 이 작은 수익은 엄청난 규모로 누적되어 엄청난 수익으로 이어집니다. 또한 LP는 매수-매도 호가 스프레드를 좁히고 체결 품질을 개선하여 시장 참여자의 거래 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.
근본적이고 지속적인 역할: LP는 투기꾼이 아닙니다. 그들은 시장의 방향에 베팅하는 것이 아니라 필수적인 서비스를 제공하고 시장 활동으로부터 수익을 얻는 것입니다. LP는 자산을 사고 팔 수 있는 능력을 촉진하고 지속적인 유동성을 보장함으로써 금융 주식 및 부채 거래와 기타 시장을 지원합니다. 시장이 존재하는 한 유동성에 대한 절대적인 수요는 존재할 것이므로, 이는 매우 견고하고 시장 중립적인 비즈니스 모델입니다.
강력한 경쟁의 해자: 진입 장벽은 엄청나게 높습니다. 성공하려면 막대한 자본, 세계적 수준의 기술, 다양한 금융 상품에 대한 심도 있는 정량적 전문 지식이 결합된 드물고 강력한 조합이 필요합니다. 이는 깊고 넓은 경쟁 해자를 만들어냅니다, 보호 수많은 경쟁사들 사이에서 성공한 기업들을 찾아낼 수 있습니다.

변동성이 큰 시장에서 LP가 안정성을 유지하고 손실을 방지하려면 강력한 리스크 관리가 특히 중요합니다. 변동성이 큰 시장 상황에서 고빈도 트레이딩 업체와 유동성 공급자는 작은 가격 차이를 활용한 거래를 체결하여 유동성을 유지하고 시장 상황이 급변하는 경우에도 가격 발견을 지원하는 등 중요한 역할을 합니다.

마켓 메이커와 고빈도 트레이딩 펌: 속도, 규모, 전략

마켓 메이커와 고빈도 거래 회사는 절대적인 게임 체인저 오늘날의 금융 환경에서는 타의 추종을 불허하는 속도와 규모를 제공합니다. 전례 없는 유동성 공급의 혁신! 원활한 거래를 지원하는 전문화된 강자인 시장 조성자는 광범위한 금융 자산에 걸쳐 매수 및 매도 호가를 지속적으로 제공함으로써 모든 시장 참여자가 다음을 수행할 수 있도록 보장합니다. 가격 변동 없이 즉시 거래를 체결할 수 있습니다. 견고한 유동성을 제공하겠다는 확고한 약속을 지키기 때문에 어떤 시장 상황이 닥쳐도 항상 매수 또는 매도할 수 있는 거래 상대방이 있습니다.시장의 효율성과 안정성을 절대적으로 보장하는 필수 기반입니다.

고빈도 거래 회사들은 이 놀라운 성과를 한 단계 업그레이드, 최첨단 알고리즘과 초저지연 기술을 활용하여 다음과 같은 이점을 제공합니다. 는 단 몇 초 만에 수천 건의 거래를 실행하는 놀라운 기능을 제공합니다! 이 거래 강자들은 아주 작은 가격 차이를 활용하고 변화하는 모든 시장 상황에 빠르게 적응함으로써 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다. 깊고 안정적인 유동성 를 시장에 도입하여 매수-매도 스프레드를 획기적으로 좁히고 강력한 가격 발견을 촉진했습니다. 엄청난 양의 매수 및 매도 주문을 처리하는 능력은 기관 트레이더에게만 도움이 되는 것이 아닙니다.변동성을 줄이고 일관되게 예측 가능한 가격을 제공함으로써 개인 투자자의 전체 거래 경험을 혁신합니다.

위험 관리는 절대 핵심 마켓 메이커와 고빈도 트레이딩 회사 모두에 대해 잘 알고 있으며, 이를 완벽하게 마스터했습니다. 이들은 자체 인벤토리를 관리하고 실시간으로 노출을 헤지하는 정교한 전략을 펼칩니다, 변동성이 가장 큰 시기에도 견고한 시장 안정성을 유지하고 있습니다. 이러한 유동성 공급자는 깊은 유동성을 제공하고 변화하는 시장 역학에 빠르게 적응함으로써 다음과 같은 역할을 수행합니다. 중추적이고 없어서는 안 될 역할 금융 시장의 전반적인 건전성과 효율성을 지원하는 데 기여하고 있습니다. “시장 조성자와 HFT 기업은 유동성뿐만 아니라 글로벌 금융 생태계의 번영과 번영을 위한 필수 인프라를 확보할 수 있습니다.”

CFD 유동성 공급자: 차액 계약 탐색

CFD 유동성 공급자는 다음에서 운영됩니다. 최첨단 금융 혁신, 제공 획기적인 유동성 솔루션 차액 계약(동적 금융 파생 상품)의 경우 현명한 개인 및 기관 투자자들이 절대적으로 좋아하는. CFD를 통해 시장 참여자는 다음을 수행할 수 있습니다. 가격 변동 활용 주식, 지수, 원자재, 통화와 같은 기초자산에 대해 실제 자산을 소유하는 번거로움 없이 투자할 수 있습니다. 이 혁신적인 구조 CFD 유동성 공급자가 유지해야 하는 요구 사항 매우 깊은 유동성과 날카로운 가격 책정 인상적인 자산 클래스에 걸쳐 있습니다.

To 이 공간을 지배하세요, CFD 유동성 공급자는 강력한 파트너십 티어 1 은행, 엘리트 비은행 유동성 공급자, 최상위 시장 조성자 등 다양한 프리미엄 소스와 함께합니다. 기준 탁월한 유동성 통합 이러한 채널에서 다음을 제공합니다. 초저 스프레드, 초고속 체결, 견고한 거래 조건-시장이 절대적으로 활황일 때에도 마찬가지입니다. 이 멀티소스 파워하우스 접근 방식 는 기관 투자자와 소매 거래자 모두가 글로벌 시장에 대한 원활한 액세스 이전과는 전혀 다른 방식으로.

위험 관리가 경쟁력 있는 초능력 레버리지와 증거금 요구 사항이 높은 CFD 세계에서 수준 높은 플레이어를 위한 흥미로운 기회. CFD 유동성 공급자 배포 최첨단 리스크 제어 및 최첨단 기술 를 사용하여 노출을 모니터링합니다, 고객 포지션을 전문적으로 관리, 및 유지 관리 방탄 규정 준수. 준수 철통 같은 고객 보호 표준 그리고 규제 프레임워크는 필수적일 뿐만 아니라 다음과 함께 리더를 다른 리더와 구분 짓는 요소입니다. 투자 in 고성능 인프라 대규모 거래량을 손쉽게 지원하고 실시간 가격 정확도.

다음을 결합하여 매우 풍부한 유동성, 탁월한 가격, 규제 우수성에 대한 확고한 의지, CFD 유동성 공급자 슈퍼차지 브로커 및 트레이더 를 통해 빠르게 변화하는 계약의 세계를 정복하세요. 절대적인 신뢰와 최대의 효율성.

최신 LP 구축: InvestGlass의 전략적 필수 요소

유동성 공급업체의 영혼은 트레이딩 알고리즘이지만, 몸통은 복잡한 B2B 금융 서비스 회사입니다. 단순히 코드를 실행하는 것이 아니라 프라임 브로커, 대형 금융기관, 주요 은행, 기관 트레이더 및 기타 유형의 금융기관과 같은 기관 고객과의 높은 이해관계가 걸린 관계를 관리해야 합니다. 복잡한 규정 준수 요건을 탐색하는 것은 필수적이며, LP가 안전하고 법률을 준수하는 트레이딩 운영을 보장하기 위해 규정 준수는 중요한 요소입니다. 또한 정교한 영업 프로세스를 관리해야 합니다. 바로 이 부분에서 InvestGlass와 같은 기관급 비즈니스 관리 플랫폼은 운영의 필수 불가결한 부분이 됩니다.

InvestGlass는 스위스에서 설계된 올인원 제품입니다. CRM, 는 까다로운 B2B 금융 환경을 위해 특별히 설계된 고객 온보딩 및 프로세스 자동화 플랫폼입니다. 유동성 공급자에게는 완벽한 전문성을 바탕으로 기업의 전체 비즈니스 대면 측면을 관리할 수 있는 도구를 제공합니다.

기관 투자자를 위한 정교한 CRM

귀하의 고객은 다른 금융 기관입니다. 다른 금융 기관의 InvestGlass CRM 는 이러한 복잡하고 가치 있는 관계를 매우 정밀하게 관리하도록 설계되었습니다. 모든 고객에 대한 심층적인 360도 프로필을 구축하여 거래량, 기술 요구 사항, 영업 및 지원 팀과의 모든 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 최고 수준의 기관 관계의 특징인 사전 예방적인 상담 서비스를 제공할 수 있는 도구입니다.

완벽한 첫인상을 위한 자동화된 온보딩

신규 고객에게 단일 견적을 스트리밍하려면 먼저 온보딩해야 합니다. 이는 엄격한 실사 과정입니다. InvestGlass의 디지털 온보딩 도구는 수작업으로 처리하던 작업을 매끄럽고 자동화된 전문적인 디지털 여정으로 바꿔줍니다. 이를 통해 엄격한 KYC/AML 의무를 다하는 동시에 강력하고 긍정적인 첫인상을 남길 수 있습니다.

영업을 위한 지능형 자동화 및 최신 비즈니스 모델

신규 브로커리지 고객을 유치하기 위한 영업 주기는 길고 복잡합니다. InvestGlass의 자동화 엔진은 이 모든 과정을 관리할 수 있습니다. 파이프라인, 초기 접촉부터 최종 계약까지 모든 과정을 자동화할 수 있습니다. 또한 고객 볼륨 보고서 생성부터 송장 관리까지 방대한 운영 작업을 자동화하여 팀이 성장과 전략에 집중할 수 있도록 지원합니다.

창업자의 청사진: 마켓 메이커가 되기 위한 7가지 단계

정량 및 기술 재단: 박사 수준의 정량적 분석과 저지연 소프트웨어 엔지니어링을 기반으로 설립된 비즈니스입니다. 창업 팀은 이러한 분야에서 심도 있고 입증 가능한 전문 지식을 보유하고 있어야 합니다.
아키텍처 마스터플랜: 사업 계획은 자산 클래스, 시장 조성 전략, 기술 아키텍처, 정교한 리스크 관리 프레임워크를 명시하는 기술 및 재무 마스터플랜이어야 합니다. 많은 유동성 공급자는 농산물을 포함한 유동성 선물 시장에서 농작물 및 식품과 같은 상품의 거래 및 헤지 활동을 지원합니다.
강력한 전쟁 상자를 조립하세요: 트레이딩은 금융 분야에서 가장 자본 집약적인 사업 중 하나입니다. 신뢰할 수 있는 마켓 메이커로 운영하기 위해 필요한 최첨단 기술과 상당한 거래 자본을 모두 갖추기 위해서는 막대한 자금이 필요합니다. LP로 성공하는 기업은 일반적으로 은행, 브로커 딜러 또는 기타 대형 금융 기관입니다. 이러한 기관은 시장 조성 외에도 기업 공개를 인수하고 상장하는 기업의 주식을 매입하여 투자자에게 재판매하는 역할도 담당합니다.
고속 엔진 구축: 기술이 곧 무기입니다. 즉, 거래소와 동일한 데이터 센터에 서버를 공동 배치하고, 지연 시간이 짧은 독자적인 거래 시스템을 구축하고, 정교한 가격 및 위험 관리 알고리즘을 자체 개발해야 합니다.
파이프라인 구축 시장으로 연결해야 합니다: 외환 시장의 주요 ECN 또는 암호화폐 분야의 주요 거래소의 API 등 시장의 중심부에 빠르고 탄력적인 연결을 구축해야 합니다.
자동화된 위험 관리 요새를 구축하세요: 리스크 관리는 수동이 아닌 자동화를 통해 이루어져야 합니다. 시스템은 재고를 지속적으로 모니터링하고 실시간으로 노출을 자동으로 헤지하여 불리한 시장 움직임으로부터 고객을 보호해야 합니다.
B2B 시장 진출: 영업 프로세스는 타겟팅된 기관 캠페인입니다. 직접적이고 관계 중심적인 방식을 통해 신뢰성, 엄격한 가격 책정, 완벽한 실행에 대한 평판을 구축하는 것입니다. 비즈니스 개발.

기업 공개: 기업 공개에서 마켓 메이커의 역할

기업이 기업 공개를 통해 상장하기로 결정한 경우, 이 판도를 바꾸는 과정에서 필수적인 파트너로 마켓 메이커와 유동성 공급업체가 필요합니다. 이러한 금융 강자들은 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 상장 첫날부터 주식을 사고 팔 수 있는 확고한 유동성을 제공함으로써 귀사가 필요로 하는 것을 정확히 제공합니다. 마켓메이커는 경쟁력 있는 매매 호가를 제공하고 타이트한 매수-매도 호가 스프레드를 유지함으로써 일반적으로 IPO에 큰 타격을 주는 극심한 가격 변동성에 직면했을 때에도 성공에 필요한 안정적이고 질서 있는 시장을 조성합니다.

투자은행과 금융기관은 단순히 기업공개만 인수하는 것이 아니라 시장 조성자와 협력하여 외환 시장과 다중 자산 거래소를 포함한 주요 플랫폼에서 기관 고객을 유치하고 활발한 거래를 유도하는 깊은 유동성과 시장 심도를 보장합니다. 이러한 강력한 협력은 가격 안정과 거래 비용 절감으로 자본 조달을 효율적으로 하고 시장 효율성과 투자자의 신뢰를 높이는 등 고객이 진정으로 원하는 것을 제공합니다. 중요한 결과를 얻을 수 있습니다.

경험이 풍부한 유동성 공급업체를 IPO에 참여시키면 혼란을 최소화하고, 예측 가능한 가격을 지원하며, 비공개에서 공개로 전환하는 과정을 원활하게 진행할 수 있는 파트너를 확보할 수 있습니다. 리스크 관리에 대한 전문성과 다양한 출처에서 유동성을 조달하는 능력은 성공적인 기업공개에 필요한 필수 파트너입니다. 올바른 유동성 공급업체와 협력하면 귀사, 투자자, 더 넓은 금융 시장 모두에 이익이 됩니다.

결론 결론: 기계의 달인

유동성 공급자가 된다는 것은 금융 산업의 최상위 계층에 진입하는 것입니다. 하이 파이낸스, 첨단 기술, 계량 과학이 교차하는 흥미로운 영역에서 활동하는 벤처기업입니다. 진입 장벽은 거의 수직적이지만 자본, 기술, 지적 역량을 갖춘 소수의 엘리트에게는 시장의 중심에서 필수적인 기능을 수행하는 막강하고 막대한 수익을 창출하는 기업을 구축할 수 있는 기회입니다. 알고리즘은 기계의 영혼일 수 있지만, 기업의 성공은 비즈니스 운영의 전문성에 달려 있습니다. InvestGlass와 같은 강력한 플랫폼을 활용하여 회사의 고객 대면 및 규정 준수 측면을 관리하면 기업 전체가 트레이딩 기술과 동일한 세계적 수준으로 운영되도록 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

유동성 공급자와 프라임 브로커의 차이점은 무엇인가요?

유동성 공급자(LP)는 양방향 호가를 제시하여 시장을 조성합니다. 프라임 브로커는 레버리지 및 커스터디와 같은 다른 서비스와 함께 다른 기관에 해당 유동성에 대한 액세스를 제공합니다. LP는 도매업자이고 프라임 브로커는 마스터 유통업체입니다.

디파이에서 ‘비영구적 손실'이란 무엇인가요?

비영구적 손실은 DeFi의 자동화된 시장조성자(AMM) 풀의 LP에게 고유하고 복잡한 리스크입니다. 이는 단순히 자산을 보유하는 것보다 유동성을 제공하는 데 따른 잠재적 기회 비용입니다. 풀 내 자산의 상대적 가격이 크게 차이가 나면 풀 내 지분의 가치가 단순 매수 후 보유 전략보다 떨어질 수 있습니다.

LP는 리스크를 어떻게 관리하나요?

LP의 기본 위험 관리 도구 자동화 헤징. 목표는 ‘델타 중립’ 또는 ‘시장 중립'을 유지하는 것입니다. LP가 고객으로부터 자산을 매수하면 시스템은 거의 즉각적으로 동일한 자산을 더 넓은 시장에서 매도하여 위험을 분산하고 가격 방향이 아닌 스프레드에서만 수익을 얻습니다.

개인이 유동성 공급자가 될 수 있나요?

제도권 세계에서는 사실상 불가능합니다. 자본과 기술 요구사항이 너무 방대하기 때문입니다. 하지만 디파이 혁명을 통해 처음으로 개인이 Uniswap이나 Curve와 같은 플랫폼의 AMM 유동성 풀에 자산을 기부하여 시장 조성에 참여할 수 있게 되었습니다.

인베스트글래스는 LP의 컴플라이언스를 어떻게 지원하나요?

LP와 같이 양적 규모가 큰 B2B 기업도 엄격한 AML/KYC 의무 언제 기관 고객 온보딩. InvestGlass는 이 전체 거래 상대방 실사 프로세스를 자동화하여 완벽하고 감사 가능한 기록을 생성하여 규제 기관에 회사가 고객 관계를 관리하는 강력하고 전문적인 규정 준수 프레임워크를 갖추고 있음을 증명합니다.

유동성 공급자가 되려면 어떻게 해야 하나요?

유동성 공급자(LP)가 된다는 것은 암호화폐, 주식, 토큰과 같은 자산을 거래 플랫폼이나 탈중앙화 거래소(DEX)에 공급한다는 의미입니다. 이렇게 하면 다른 트레이더가 큰 가격 변동 없이 원활하게 사고 팔 수 있습니다.

InvestGlass를 사용하면 프로세스를 간소화할 수 있습니다:

자동화 온보딩: CRM 투자자 KYC/AML 확인 및 위험 프로파일링을 자동화합니다.
디지털 자산과 기존 자산을 관리하세요: 유동성 운영을 커스터디언, 거래소 또는 토큰화된 플랫폼과 직접 통합하세요.
성과와 수익률을 추적하세요: 포트폴리오 대시보드를 통해 유동성 포지션과 수익률에 대한 실시간 인사이트를 확인할 수 있습니다.

유동성 공급자는 어떻게 수익을 창출하나요?

유동성 공급자는 주로 거래 수수료와 수익률 인센티브를 통해 수익을 얻습니다. 트레이더가 풀에서 자산을 스왑하면 각 거래의 일부가 풀에서 차지하는 비율에 따라 LP에게 분배됩니다.

인베스트글래스를 사용하면 가능합니다:

여러 거래소 또는 탈중앙화 금융 프로토콜에서 수수료 수입을 자동으로 모니터링하세요.
AI 기반 인사이트로 성과를 분석하여 가장 수익성이 높은 풀을 파악하세요.
스마트 자동화 규칙을 사용하여 효율적으로 재투자하세요. 포트폴리오 관리 시스템.

유동성 풀은 수익을 창출하나요?

예, 유동성 풀은 거래량이 많고 거래 수수료가 누적될 때 수익을 창출합니다. 시장 활동이 많을수록 유동성 공급자가 더 많은 수익을 공유합니다.

InvestGlass는 LP와 펀드 매니저를 지원합니다:

다양한 시장 조건에서 예상 수익률을 시뮬레이션해 보세요.
기본 제공 기능으로 자본 배분 최적화 백테스팅 및 포트폴리오 최적화 도구.
통합 보고 및 감사 준비가 완료된 대시보드로 규정을 준수하고 투명성을 유지하세요.

유동성 공급자는 어떤 일을 하나요?

유동성 공급자는 원활한 거래를 위해 항상 충분한 자산량을 보장합니다. 실질적으로는 LP입니다:

유동성 풀에 자산 쌍(예: ETH/USDT)을 예치할 수 있습니다.
유동성 제공에 대한 거래 수수료 또는 인센티브를 받으세요.
포지션을 모니터링하고 재조정하여 리스크를 관리하고 수익 극대화.

InvestGlass를 통해 LP는 수동 관리의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 이 플랫폼을 통해 가능합니다:

스마트 워크플로를 사용하여 리밸런싱 전략을 자동화하세요.
대화형 차트와 AG 그리드 대시보드로 풀 성능을 시각화하세요.
원활한 유동성 운영을 위해 안전한 API를 통해 수탁기관 및 거래소에 연결하세요.

유동성 공급자